交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金 新进 1 2024-06-30 3.92 3.92 3.92 30.85 30.85 30.85 39.98 39.98 39.98 卡莱特 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金 全部 2 2024-06-30 -5.08 3.92 -14.09 24.53 30.85 18.21 31.28 39.98 22.59 江天化学、卡莱特点击...
投资者通过场内代销机构申购本基金的基金简称为:前端收费申购简称为 “交银稳健”,基金代码为519690;进行跨市场转托管简称为“交银WJZT”,代码为522690;设置分红方式简称为“交银WJFH”,代码为523690。 4、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》及其...
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书 (2024 年第 1 号) 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇二四年五月 重要提示 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准...
基金主代码 519690 基金交易代码 519690(前端) 519691(后端) 基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗 德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德 ...
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇〇六年四月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内 公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日. 5-1 交银施罗德稳健配置...
基金名称交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金简称交银稳健配置混合基金主代码519690基金前端交易代码519690基金后端交易代码519691基金合同生效日2006年6月14日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳健配置混合型证券...
(一)基金概况 基金名称:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金简称:交银稳健 交易代码:519690(前端收费模式),519691(后端收费模式) 基金运作方式:契约型开放式基金 基金合同生效日:2006年6月14日 报告期末基金份额总额:2,475,491,211.31份 基金合同存续期:不定期 ...
1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金简称 交银稳健配置混合基金主代码 519690 基金交易代码 519690P(前端) 519691P(后端) 基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》等暂停相关...
1交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金份额发售公告1、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监基金字【2006】78号文批准。2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。3、本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为中国建设银行股份有限...