本基金的基金管理人于2023年4月15日对《浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金清算报告》进行了公告,并于2023年4月21日支付了首笔清算款。本基金于2023年4月7日进入第二次清算期间,本次清算期间为2023年4月7日至2023年9月8日。 §2 基金产品概况 §3 基金运作情况概述 本基金经中国证券...
二次清算报告目录CATALOGUE二次清算概述二次清算的具体操作流程二次清算的注意事项二次清算的案例分析二次清算的未来发展展望二次清算概述CATALOGUE01二次清算定义:二次清算是指在首次清算的基础上,对特定资产或负债进行再次清算或调整的过程。它通常发生在金融机构或企业中,用于优化资产配置、提高资金使用效率或满足特定监...
人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金第二次清算期间为2023年1月1日至2024年7月12日。第二次清算报告全文于2024年8月3日在本公司网站(http://fund.piccamc.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-7999)咨询。 特此公告。
基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2020年9月11日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,本基金第一次清算已经由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
本基金二次清算起始日为2018年12月11日(第一次清算结束次日),流通性受限债券投资于2021年11月16日前完成变现,故本基金二次清算期间为2018年12月11日至2021年11月16日。 §4 财务报告 4.1资产负债表(已经审计) 单位:人民币元 ■ §5 清算情况 自2018年12月11日至2021年11月16日止的二次清算期间,本基金基...
二次清算报告 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 清算报告出具日:2022 年 6 月 20 日 清算报告公告日:2022 年 6 月 22 日 一、重要提示及目录 1、重要提示 中融稳健添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“中融稳健添利”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国...
二次清算报告 基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告编制日:2022年06月29日 报告公告日:2022年07月11日 一、 重要提示 信达澳银纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会 2016 年 1 月 25 日《关于准予信达澳银纯债债券型证券投资基金注册...
金融界基金10月8日讯 大成基金旗下大成景沛灵活配置混合(002081)发布基金第二次清算报告。2015年11月24日成立并正式运作,2018年10月31日进入财产清算程序,基金首次清算期间为2018 年10月31日至2018年11月6日。本次清算为基金第二次清算,清算期间为2018年11月7日至2019年9月2日。以下为相关公告: 基金合同终止...
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金自2021年8月7日起进入二次清算期。二次清算报告全文于2022年2月17日在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4006008800（免长途话费）、(010)85712266）咨询。特...
本基金首次清算期间为2018年9月27日至2018年12月10日,本基金的基金管理人于2019年1月24日发布《国寿安保稳健回报混合型证券投资基金清算报告》,并于2019年1月25日将本基金首次清算款自本基金托管账户划出。 本次清算为本基金第二次清算,清算期间为2018年12月11日至2021年11月16日。本清算报告已经基金托管人复核...