政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时;或当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时...
中融现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)根据 2016 年 10 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于准予中融现金增利货币市场基金注册的批复》(证监许可〔2016〕2418 号)的注册,进行募集。本基金基金合同于 2016 年 11 月 22 日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《中融现金...
基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会 其他费用 计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交 易费用;基金的银行汇划费用;账户开户费用和账户维护费用;按照国家有关 规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产...
一, 产品概况 基金简称 下属基金简称 基金管理人 基金合同生效日 基金类型 运作方式 基金经理 李倩 中融现金增利货币 中融现金增利货币C 基金代码 下属基金代码 国联基金管理有限公司 基金托管人 2016年11月22日 上市交易所及上 市日期 货币市场基金 交易币种 普通开放式 开放频率 开始担任本基金基金经理的日期 2017...
中融现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2016年10月25日中国证券监督管理委员会《关于准予中融现金增利货币市场基金注册的批复》(证监许可〔2016〕2418号)的注册,进行募集。本基金基金合同于2016年11月22日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
中融现金增利货币市场基金在一季报中披露了去年底参与的一笔债券质押式逆回购业务。截至今年2月到期结算日,交易对手方“新沃基金-乾元2号资产管理计划”未履行回购义务,基金管理人使用固有资金垫付该笔逆回购业务到期本息。虽说暂时没有出大事情,但是,从这个看以看出,货币基金从事了很多监管部愿意看到的一些投资和风险,...