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中欧国企红利混合A(019015) 股票型单位净值1.0424 +0.0126 +1.22% 2025-01-27 单位净值:1.0424 累计净值:1.0867 净值日期:2025-01-27 涨跌幅:+1.22% 涨跌额:+0.0126 基金规模:0.50亿 基金经理:曲径 成立日:2023-09-25 交易状态:场外交易历史净值 累计收益 业绩表现及排名数据日期:2025-01-27 今年以来 近一...
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基金名称 中欧国企红利混合A基金代码 019015 基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金合同生效日 2023-09-25 基金经理 曲径基金托管费 0.20% 最低申购金额 1元基金管理费 1.20% 业绩评价标准 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率...