业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构 人民币活期存款基准利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险 收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金. (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同...
本基金业绩比较基准:中债总全价(总值)指数收益率。 中债总全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益情况。
中债估值称,上述指数基点值为100,指数成分券原则上每月调整一次。截至2023年7月31日,3年期以下农发行债券指数有49只样本券,总市值33,752.65亿元,平均久期1.43,平均待偿期1.5年;5年期以下农发行债券指数有61只样本券,总市值47,442.81亿元,平均久期2.08,平均待偿期2.22年。
从样本券特征来看,截至2016年3月末,中债·中国绿色债券指数样本券有759只,市值规模约为2.45万亿元,发行人数量为349家;中债·中国绿色债券精选指数样本券有413只,市值规模约为1.85万亿元,发行人数量为169家。