各子公司应参照本制度,制定本公司 差旅费管理办法,并报总公司批准后执行。 业务人员报销制度 2 第3 页共 16 页 一、现金的使用范围 根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况,现金的使用范 围为职工工资、津贴、个人劳务报酬,日常 500 元以下的零星支出。 二、支票的使用范围 除以上可使用现金的...
五、本制度自八月一日起执行,以前有关规定与本规定不一致的,按本规定执行。 业务费用报销管理制度3 一、总则 1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。 2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有...
会计教练 一、费用报销的基本要求、费用报销一般流程 二、差旅费用报销制度 2.1差旅费核算内容 2.2差旅费用报销制度 2.3差旅费报销制度内容 2.4差旅费审核要点 三、业务招待费报销 费用报销所有附件明细表 关于费用报销,作为出纳应该要熟练掌握。上述费用报销相关制度、费用报销流程及费用报销审核要点等等,都详细说明了。对...
公司业务招待费报销制度(精选公司业务招待费报销制度(精选 5 5 篇)篇) 公司业务招待费报销制度 1 一、总则 为了进一步强化财务管理,防范费用浮滥支出,本公司实行预算标准总量 控制,人数控制,标准控制,过程控制,年费用总计不能超过该部门本年度销 售收入的 2‰。 1、范围 公司所有业务招待支出均属本范畴。 2、权...
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业务员差旅报销制度 1 1、出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写用款申请单,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应...
(四)业务员应当积极配合财务部门的审核工作,对报销费用进行解释和说明; (五)业务员应当严格遵守公司保密制度,不得泄露报销相关信息。 第四章 违规处理 第九条 业务员报销违规处理: (一)业务员虚报、多报、少报费用的,一经查实,按照公司规定承担相应责任; (二)业务员提供虚假票据、伪造票据的,一经查实,按照公...
业务招待费报销制度及流程一般如下: 一、业务招待费报销制度: 报销发票单位名称需写全称,确保发票的合法性和有效性。 报销时需提供完整的报销单据,包括发票、费用明细等。 报销单上的内容必须真实、准确,不得虚报、瞒报。 报销的费用必须符合公司的业务范围和开支标准,不得违规报销。 原则上跨年度发票不允许报销,以...
业务报销流程制度主要涉及报销流程和报销制度两个方面。 报销流程一般包括以下步骤: 报销人申请报销,自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上的内容填写完整并在报销人处签字。 报销单送本部门负责人复核并签字。 报销人将报销单送至财务部,由会计进行审核。 经审核无误的“费用报销单”送呈总经...
业务报销流程制度主要涉及报销流程和报销制度两个方面。 报销流程一般包括以下步骤: 报销人申请报销,自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上的内容填写完整并在报销人处签字。 报销单送本部门负责人复核并签字。 报销人将报销单送至财务部,由会计进行审核。 经审核无误的“费用报销单”送呈总...