大型企业集团下属公司众多,各个分公司或子公司都有银行帐户,资金分散,效率及效益差.比如有的缺钱向银行贷款,而有的又有资金富余.现金管理业务是利用银行的清算系统将企业集团的资金归集起来,以提高利用效率.各分子公司用的都是总公司给的额度,实头寸都在总公司.
中银全球现金管理是中国银行利用分布全球的网络资源，依托先进的核心系统和现金管理平台，为您提供以资金流动性管理为核心，以账户管理、一站式收付款、投融资管理、跨境现金管理等为主要内容的综合性金融服务，实现集团客户对资金集中管理和高效运作的要求。为实现集团客户提高资金流动性和可见度、降低财务成本...
现金管理业务是商业银行为其VIP客户提供的一项综合金融服务,该服务的目标是协助客户最大限度降低财务成本、提高资金使用效益;该服务以核心电子银行平台为基础,是根据具体客户个性化需求,对多项银行产品和服务的整合,主要以企业的流动性(包括货币资金、流动负债、应收账款、应付账款和可用信用额度等)为管理对象。从国际...
中国银行全球现金管理业务流动性管理是企业现金管理的核心内容，中国银行通过为客户提供多种形式的现金池产品，实现企业间资金头寸的自动调拨，帮助集团企业客户最大化内部成员资金使用效率，减少外部贷款，集中沉淀资金，提高投资收益。流动性管理产品还包括：内部资金划拨（包括定时归集、实时归集、定时下拨、实时...
中国银行全球现金管理业务账户管理定义：中国银行全球现金管理业务账户管理是根据集团资金管理需要通过对其账户数量和账户类型进行梳理，为其构建科学、合理的结算账户体系，实现账户信息流和资金流的同步传送，满足集团客户对其成员单位账户资金来源、使用情况及余额信息等的有效监控，为管理决策提供全面、准确的信息...
中国银行对公现金管理的跨境现金管理是利用中国银行遍布全球的分支网络和代理行网络，为跨国企业提供全球现金管理服务，协助客户及时准确获得海内外资金信息，统一调配境内外资金，统筹管理全球账户，满足客户跨境、跨银行、多币种资金集约化管理的需求。中行跨境现金管理服务包括：1、全球账户信息报告，通过中行...
中国银行对公全球现金管理业务的收付款管理是指按照集团客户资金管理需求，向您提供合适的收付款服务，以减少资金在途时间、提供账户支付控制、为您定制收付款信息加工服务。收付款管理产品包括：直接代理支付、间接代理支付、基本结算产品、代收代付产品、快捷支付产品、特定服务产品、托管服务产品等。以上内容供...
中国银行对公现金管理的流动性管理介绍：流动性管理是企业现金管理的核心内容，中国银行通过为客户提供多种形式的现金池产品，实现企业间资金头寸的自动调拨，帮助集团企业客户最大化内部成员资金使用效率，减少外部贷款，集中沉淀资金，提高投资收益。流动性管理产品还包括：内部资金划拨（包括定时归集、实时归集...