凭证检查报告 凭证检查报告 一、创道母公司2016年第1期 Q1:记账凭证银行存款金额顺序与附件业务回单顺序不对应,不便于核查。详见图1-5：1 图1 2 图2 3 图3 4 图4 5 图5 6 凭证检查报告 二、创道分公司2016年第1期 Q2:1.记4反映的是社保中心扣款成功，记5反映的是将社保费划入社保账户。银行日记账为...
现将检查情况汇报如下,请相关同事高度重视,对以前存在的问题及时整改,并在以后的工作中严格按规范流程操作,使会计凭证业务处理规范、风险可控、档案整齐完整及时。 一、 总体情况 “总体功不没,细节不可究” 1-9月海珠项目刚好迎来开盘销售高锋期相关业务较多,而同期因人员变动及上半年还得兼管佛山多个项目,或多或...
1 篇一:财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做...
凭证检验报告一、创道母企业2023年第1期Q1:记账凭证银行存款金额顺序与附件业务回单顺序不相应,不便于核查。详见图1-5:1图12图23图34图45图56凭证检验报告二、创道分企业2023年第1期Q2:1.记4反应旳是社保中心扣款成功,记5反应旳是将社保费划入社保账户。银行日志账为序时账,应该按照经济业务发生旳先后顺序,逐笔...
现金重要空白凭证是公司内部流通的重要财务凭证,涉及到公司现金流的收支安全。本报告的目的是通过对现金重要空白凭证管理情况进行检查,评估现行管理措施的有效性,并提出改进建议,以确保现金凭证的安全性和合理利用。 二、检查内容 1. 清点环节: 检查公司现金凭证清点过程的规范性和准确性,比对实际库存与系统记录的一致性...
会计凭证检查报告 【篇一】:2017会计自查报告 自查报告 自我剖析材料 汇报材料 批评与自我批评 对照检查材料 2017会计自查报告【一】 根据《xx市审计局关于开展2009年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、健全组织,强化...
现将稽核结果报告如下: 一、稽核内容 本次检查以重要空白凭证的控制是否合规,核算手续是否严密,监督检查是否到位为重点,检查了重要空白凭证的发放、调入、保管、使用、交接、挂失、回收、作废、销毁到监督检查的整个流程。 二、稽核方法 稽核人员首先从总部部室调阅支行的重要空白凭证领用记录,与支行领取人员座谈,看其...
会计凭证检查报告【篇一】:2017会计自查报告自查报告自我剖析材料汇报材料批评与自我批评对照检查材料2017会计自查报告【一】根据《xx市审计局关于开展2009年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次...
利用 6 个工作日对辖区 22 家营 业网点所有重要空白凭证进行了全面自查,现将自查情况报告如下: 一、检查范围、内容及方法 (一)检查范围、内容:本次检查主要对辖区 22 家营业网点现 用和停用的存单、存折、飞天卡、废卡、股金证、支票、汇票、大 小额支付凭证、中间业务收费凭证等重要空白凭证开展一次全面检 查...
利用 6 个工作日对辖区 22 家营 业网点所有重要空白凭证进行了全面自查,现将自查情况报告如下: 一、检查范围、内容及方法 (一)检查范围、内容:本次检查主要对辖区 22 家营业网点现 用和停用的存单、存折、飞天卡、废卡、股金证、支票、汇票、大 小额支付凭证、中间业务收费凭证等重要空白凭证开展一次全面检 查...