易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金暂停机构客 户大额申购及大额转换转入业务的公告 公告送出日期:2024 年 9 月 25 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 基金简称 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 基金主代码 003358 基金管理人名称 易方达基金管理有限...
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年化收益(近5年) +37.83% 累计收益 +0.15% 日涨跌 今年以来 +6.20% 成立时长 7年355天 最新净值 [09-13] 1.3016 最大回撤 9.04% 基金经理 杨真 基金规模 41.18亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +6.20% 沪深300指数 -7.92% 业绩比较基准 ...
一、产品概况 基金简称 易方达中债 7-10 年期 基金代码 003358 国开行债券指数 下属基金简称 易方达中债 7-10 年期 下属基金代码 009803 国开行债券指数 C 基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限 司 公司 基金合同生效日 2016-09-27 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作...
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) 基金首页基金首页 净值排行净值排行 净值回报净值回报 分红比较分红比较 基金公司基金公司 代销机构代销机构 托管银行托管银行 自选基金自选基金 基金业绩 净值分析 业绩表现 净值列表 分红信息 拆分信息 基金费率
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)2024-09-20 1.30440.0383% 查询其他基金该项数据 净值发布日期 单位净值 累计净值 2024-09-20 1.3044 1.3715 2024-09-19 1.3039 1.3710 2024-09-18 1.3039 1.3710 2024-09-13 1.3016 1.3687 2024-09-12 1.2996 1.3667 2024-09-11 1.2991 1.3662 2024-09-10 ...
注:(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年9月30日起暂停易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投...
本基金的标的指数为中债-7-10年期国开行债券指数。本基金的投资 范围为具有 良好流动性的 金融工具,包括 国内依法发行上 市的国开 债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金 ...
本基金的标的指数为中债-7-10年期国开行债券指数。本基金的投资 范围为具有 良好流动性的 金融工具,包括 国内依法发行上 市的国开 债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金 ...