1)步骤1:登陆SAP系统后,输入事务代码FAGLGVTR,回车进入余额结转界面。 字段说明 2)步骤2:进入余额结转界面后, 分类账-0L;公司代码-需要余额结转的公司代码;结转至会计年度-下一会计年度;点击执行。 我们正式执行之前先看看余额 7.3.1 总账余额 7.3.2 供应商余额 确认好数据后我们可以先测试运行,再正式运行 留存...
在系统中打开新的会计年度1865.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度1875.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度1895.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度1925.2.5.关闭旧的会计年度1966.会计报表查询1986.1.查询资产负债表1986.1.1.查询路径11986.1.2.查询路径22016.2.查询利润及利润分配表2046.3.查询费用(管理费用/制造费用...
37 2.1.2操作步骤 38 2.2应收应付余额结转 40 2.2.1业务操作说明 40 2.2.2操作步骤 40 2.3打开资产新会计年度 41 2.3.1业务操作说明 41 2.3.2操作步骤 42 2.4资产余额结转 43 2.4.1业务操作说明 43 2.4.2操作步骤 43 操作说明输入公司代码、期间、会计年度,选择“检查并关闭期间”,点击,开、关物料账。操...
完成该步骤的SAP角色名称总帐科目主数据维护员SAP菜单路径会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地 (见图13)SAP交易代码FS00(单个处理-在公司代码中)操作细部描述参考图14、图16范例 :创建总分类帐科目 10屏幕解释:栏位说 明范例科目编号输入欲创建的会计科目号。10帐目表选择或输入公司科目表。jvcn按“ ...
12、总帐会计科目信息(G/L Accounts):总帐科目主记录包含2个数据段:会计科目表段和公司代码段。 (1)会计科目表段:包含如科目号和科目名称等的数据,它同时定义该科目是否是资产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于科目余额结转程序,并确定如何处理科目余额。会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码...
(1)OKES:保护划分结构(IMG-操纵f成本中心会计一实际过账一期末结算一作业分配f划分f定义分割结构)OKES进去之后要先保护分解结构,点击新条目,然后把需要保护的内容进行保护,点击储即可。选择一个分解机构然后点击为设置选择,结构名称、分配、操纵范围都是可选的,能够根据实际情况进行选...
59. Q:总分类帐科目 6311??2316000 不一致 A:This line item carries the W posting line identification.??The master record for G/L account 2316000 in company code 6311 must have the balance only in local currency indicator if the W identifier is set. 在仅限以本位币记的余额。 60.Q: sap...
再通过KSS2,将直接部门本身的费用和上一步由间接部门分进来的费用按作业类型进行分类(作业类型主要分...
1 确认期间关帐动作已完成 2 打印财务报表 (10) 年底其它作业 1 会计师年度调整分录⼊帐 2 新的会计年度开帐 3 系统设定新年度的凭证号码范围 4 将总帐科⽬余额结转下年度 5 将客户、供货商等的未结项⽬结转下年度 6 检查会计科⽬结转⼊本年度的⾦额是否与上年度余额相符 7 固定资产年度关帐程...
会计分录为: 借:固定资产 贷:累计折旧 贷:9999999997 (4)将固定资产明细与总帐科目进行核对,通过事务代码ABST、ABST2,检查余额为0则表示正确,否则进行更改 另注:假如上线时间为1月1号,导入资产时间为12月31日,此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW,资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。 (七)CO上前线准备...