1)步骤1:登陆SAP系统后,输入事务代码FAGLGVTR,回车进入余额结转界面。 字段说明 2)步骤2:进入余额结转界面后, 分类账-0L;公司代码-需要余额结转的公司代码;结转至会计年度-下一会计年度;点击执行。 我们正式执行之前先看看余额 7.3.1 总账余额 7.3.2 供应商余额 确认好数据后我们可以先测试运行,再正式运行 留存...
路径:SAP菜单—会计核算—财务会计—应收账/应付账款—定期处理—结算—结转—余额结转(新) 4, 科目余额结转F.16/FAGLGVTR(新) 路径:SAP菜单—会计核算—财务会计—总分类账—期间处理—清算—结转—余额结转(新) 将总分类帐资产负债表账户会计科目余额结转至新的会计年度,损益类科目余额结转至“利润分配”账户。
7. 期间结账(Period-end Closing) 流程: 在月底或季末,通过FICO模块进行财务结账,清理未结清的GR/IR科目和应付账款。 会计凭证: 借方/贷方:库存结转科目 借方/贷方:期间损益科目(库存相关差异) 注意: 确保GR/IR科目在结账前清理完毕,避免未清账项影响财务报表。 配置自动结转规则,减少手工 #sap顾问 #sap #...
1、SAP年结操作方法、概述目的年结触发条件所有业务和财务凭证都已完成;必要条件所有业务和财务凭证都已完成;菜单路径第一FAGLGVTR 第二步:F.07 第三步:AJRW 第四步:AJAB 第五步:2KES事务代码第一步:FAGLGVTR总帐余额结转第二步:F.07 应收应付余额结转第三步:AJAB关闭旧的资产财务年度(对于资产会计来说只有...
完成该步骤的SAP角色名称总帐科目主数据维护员SAP菜单路径会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地 (见图13)SAP交易代码FS00(单个处理-在公司代码中)操作细部描述参考图14、图16范例 :创建总分类帐科目 10屏幕解释:栏位说 明范例科目编号输入欲创建的会计科目号。10帐目表选择或输入公司科目表。jvcn按“ ...
Reclassify-重分类: Reclassify-重分类 需要重分类的情况: 1、因为应付账 款期末可能会出现 借方余额,为保证资产负债表的真实性,需要对其进行调整。 2、有一些国家要求根 据账龄进行分类调整。 3、当一个供应商的统驭账户变更时,同样需要进行重分类调整。 在 每月月未,需要对应收账款、其他应收款、应付账款、其...
从系统角度看,会计年度的更改表示公司代码的新会计年度的创建。在更改会计年度时,将上一会计年度的资产值累计结转至新的会计年度。一旦发生会计年度更改,就能使用新会计年度中的起息日过帐到资产。然而,同时您能够继续在前一会计年度中过帐,只要资产还未在年末结算中结算。
59. Q:总分类帐科目 6311??2316000 不一致 A:This line item carries the W posting line identification.??The master record for G/L account 2316000 in company code 6311 must have the balance only in local currency indicator if the W identifier is set. 在仅限以本位币记的余额。 60.Q: sap...
SAP系统提供一系列报表,您可以使用这些报表将余额结转到新的会计年度。在该过程中,损益科 目将结转到一个和多个未分配利润科目中。资产负债表科目的余额将简单地结转到新会计年度 中。您不必创建特殊未清财务报表。 您在旧会计年度所做的任何过帐将自动调整到相关结转余额中。在打开新的会计年度前,您不必 结算旧...
– 通常result analysis的警告也没有太大问题 只要是KKA2 运行出来的结果是自己预期的 (可以看COSB 里面的WKG0xx,xx代表期间基于会计年度的值 K代表controlling area currency. 如果公司用object currency要看WOG0xx) – 还有要分享的是KKA2是个累积的过程 一个期间错了 后面期间全错 要测试的话 如果没有settlem...