银华日利A(511880) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 单位净值 (2025-06-10) 100.59760.00% 累计净值 (2025-06-10) 132.7097 近1月:0.09% 近1年:1.29% 近3月:0.30% 近3年:4.76% 近6月:0.61% 成立来:38.00% 类型:货币型-普通货币 规模:645.11亿元(2025-03-31) 基金
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供银华日利A(511880)最新的基金档案信息,银华日利A(511880)基金的基本概况信息。
天天基金网>基金档案> 银华日利A 手机访问当前基金品种页 银华日利A (511880) 购买定投+加自选 单位净值(06-04):100.5779 ( 0.00% ) 交易状态:场内交易 购买手续费:---费率详情> 成立日期:2013-04-01基金经理:王树丽类型:货币型-普通货币管理人:银华基金资产规模:645.11亿元 (截止至:2025-03-31) ...
2025年5月22日,银华日利ETF(511880.SH)收涨0.01%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入4273.56万元,居全市场第一梯队。 与此同时,该基金最新成交量为9697.16万份,最新成交额突破97.00亿元,居全市场首位。 (原标题:ETF主力榜 | 银华日利ETF(511880)主力资金净流入4273.56万元,居全市场第一梯队)...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供银华日利A(511880)最新的基金档案信息,银华日利A(511880)基金的资产配置信息。
2024年12月2日,银华日利ETF(511880.SH)收涨0.01%,成交198.99亿元。净流出31.25亿元(净赎回份额*单位净值),居全市场首位。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流出,累计流出24.72亿元,居全市场前三。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少3078.16万份,跌破6.70亿份。与此同时,该基金最新...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供银华日利A(511880)最新的基金档案信息,银华日利A(511880)基金的主要财务指标信息。
银华交易型货币市场基金 更新招募说明书摘要 (2020 年第 1 号) 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2012年12月19日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1696号文核准募集。 本基金的基金合同已于2013年4月1日生效。
银华日利A (511880) 购买 定投 +加自选 单位净值(06-06): 100.5907 ( 0.01% ) 交易状态:场内交易 购买手续费: --- 费率详情> 成立日期:2013-04-01 基金经理: 王树丽 类型:货币型-普通货币 管理人:银华基金 资产规模: 645.11亿元 (截止至:2025-03-31) 基金公告 其他基金基金公告查询: 全部公告...
银华日利A (511880) 购买 定投 +加自选 单位净值(05-14): 100.5119 ( 0.00% ) 交易状态:场内交易 购买手续费: --- 费率详情> 成立日期:2013-04-01 基金经理: 王树丽 类型:货币型-普通货币 管理人:银华基金 资产规模: 645.11亿元 (截止至:2025-03-31) 基金持仓 其他基金基金持仓查询: 报告期末...