基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15：00之前买入基金，你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
对于赎回操作,在下午三点前操作的话是按第二天三点前的当日净值计算,三点后操作的话是按第三天三点前的当日净值计算.这时间都是规定好了的,自己知道了,就能很好得把握自己的基金赎回时机(QDII除外)申购同理,希望对你有用!
并且由于基金在赎回时使用的是未知价的原则，因此当天的净值是需要在收盘之后，才能计算出价格，而每天的14：00-15:00是投资者做决定的合适时间，此时的基金价值也和收盘后的基金净值是比较相识的。值得一提的是，基金赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值。要注意的是，股票型基金、指数基金...
也就是说,如果投资者在基金交易日的15:00之前赎回,则按照当天晚上公布的净值计算收益,因此我们在赎回时是不知道赎回当天的基金净值的。如果我们赎回当天市场上涨了,那么最终收益可能会高于赎回时显示的收益;反过来,如果赎回那天市场下跌了,最终收益可能会低于赎回时显示的收益。 02、持有时间不同,如何比较收益高低? 还...
然后再按照当日的净值计算卖出价格，卖出后在未到账的这几日没有收益。
私募基金的募集期一般是1-3个月,在此期间内私募投顾向特定投资者募集资金,投资者在这个阶段只能买入,而不能卖出基金份额,买入的价格是份额净值(1元)。 2、封闭期 募集期结束,就进入封闭期了,私募基金的封闭期一般是6个月到一年,这时,基金合同已经生效。但在封闭期中,基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求...
（2） 认购通常是按1元进行认购，而申购通常是按未知价确认； （3） 认购份额要在基金合同生效时确认，并且通常有封闭期；而申购份额通常在T+2日内确认。 金融界问：什么是基金累计净值？ 汇添富基金答：基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，是反映该基金自成立以来的所有收益的...
基金赎回是“按份额赎回,价格未知”,当天下单是用当天晚上计算出来的价格来处理的。你在11月1日白天下单时看到的价格是10月31日计算出来的,它并不是用来处理你的赎回请求时的价格,所以具体价格当时并不确定,要等到11月1日晚上才知道净值是多少。如果到了11月2日白天来看净值是 1.0,那么你前一天确认的赎回时就得...
收益按赎回当日计算，比如你是29号赎回的那净值就是按29号当日公布的净值结算。