货币市场基金偏离度是指货币市场基金的实际净值与其每股面值之间的差异程度。它反映了基金的实际净值与每股面值之间的相对偏离程度。 2.2 影响因素 货币市场基金的偏离度受到多个因素的影响,主要包括市场供求关系、市场利率、基金的规模等。 三、为什么关注货币市场基金偏离度 3.1 风险控制 货币市场基金的偏离度反映了基金...
【娟子老师解析】本题考查货币市场基金偏离度公告的披露。A选项表述正确,当负偏离度绝对值超过0.25%时,基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告,并依法履行信息披露义务,其中涉及银行间债券市场的,应向相关部门备案。B选项表述错误,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购(而不是赎回)并在5个...
这是因为货币市场基金的收益和价格受到多种因素的影响,包括市场短期波动和其他货币市场工具的收益率变化。📊🔍 如果货币市场基金的偏离度达到一定标准,即收益率或价格出现明显异常,基金管理者就需要向监管机构报告这一情况。这样,监管机构可以审查基金的投资策略和风险管理,确保市场的稳定和公平。🛡️📋 偏离度报...
关于货币市场基金偏离度,以下表述错误的是( )。 A. 当负偏离度绝对值超过0.25%时,基金管理人需要向中国证监会报告并履行信息披露义务 B. 当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应该使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失 C. 当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应该暂停接受赎回 D. 在中期报告和年度...
首先,市场利率波动是导致货币市场基金偏离度的主要原因之一。由于货币市场基金的投资对象主要是短期金融工具,而市场利率对这些工具的收益率有直接影响,因此市场利率波动会直接影响到货币市场基金的净值。当市场利率上升时,货币市场基金的净值可能会下降,导致偏离度的产生。 基金规模的变化也会对货币市场基金的偏离度产生...
【答案】：D 目前，按我国基金信息披露法规要求，当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息，主要包括以下三类：（1）在临时报告中披露偏离度信息。（2）在半年度报告和年度报告中披露偏离度信息。（3）在投资组合报告中披露偏离度信息。
(2)在投资组合报告中披露偏离度信息。在季度报告的投资组合报告中,货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在0.25%～0.5%间的次数(C选项符合题意,而不是超过0.5%)、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息。故本题选C选项。反馈 收藏 ...
以下关于货币市场基金偏离度的表述,正确的是()。 A、负偏离时,如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高,则基金隐含风险较大B、在季度报告中的投资组合报告中,应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%~0.4%之间的次数C、当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时,基金组合存在浮盈...
A.为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况,避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生不利影响,基金管理人还会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值B.当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过...
根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定，当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，尤其对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人要编制并披露临时报告。货币市场基金在季报中均...