01.正太分布模型 importnumpy as npimportmatplotlib.pyplot as pltfrommathimportsqrt, pi, expdefnormal_distribution(mu, sigma):#调用函数生成一组正态分布随机数size = 100000noise=np.random.normal(mu, sigma, size)#正态分布的概率密度函数x =
DLAI - Learning Platform Beta https://learn.deeplearning.ai/diffusion-models/lesson/2/intuition Denoising Diffusion Probabilistic Models Denoising Diffusion Probabilistic ModelsandDenoising Diffusion Implicit Models
投资标的收益率是正太分布,即大部分关注其均值---方差。但市场中的标的收益率不一定符合,也会出现尖峰厚尾、不对称性等现象。非对称的一个重要研究即是偏度(偏态).表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度。 上图即是非对称的,一即是左偏,众数>中位数>平均...
其实二元论和混沌状态都是存在的。这是一整个区间,大部分人都正太分布在中间比较混沌的地方,因此混沌是很好的处事之道。但是如果要摸清世界的结构、了解世界的全貌,两极视角必不可少。因为极端也是存在的。必须把极端包括进来,才能真正形成一个全面的模型。中西方只是都在盲人摸象而已,合作才比较好。 人这一辈子,努...
2、关于模型的基本假设:1)无风险收益率 r 是已知的并且在一定范围内是不随时间变化的常数;2)标的资产价格是连续的服从几何布朗运动,且收益服从正太分布;3)标的资产在到期之前不存在其他收益;4)期权为欧式期权,也就是只能在合约到期日才能执行。 编辑于 2023-12-02 18:45・IP 属地上海...
ARMA模型先验分布的确定除了正太-Gamma分布和无信息先验还有其他方法吗？请问这个问题解决了吗？我也被困扰...
在多元模型中,最常见的是多元正太分布还是多元t分布? 关注问题写回答 登录/注册统计学 多元化 概率分布 在多元模型中,最常见的是多元正太分布还是多元t分布?关注者2 被浏览17 关注问题写回答 邀请回答 好问题 添加评论 分享 暂时...