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单位净值(2024-11-04) 0.6482 日涨跌幅 -0.14% 公募QDII指数型LOF 最近一月-0.69% 最近半年15.44% 今年以来48.02% 最近一年48.02% 最近三年42.27% 成立以来-35.18% 净值走势 净值估算 月 季 半年 1年 单位净值累计净值2024-10-082024-10-152024-10-222024-10-290.64元0.66元0.68元投资...
公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 发表于 06-27 00:17 133次浏览 分享 评论 赞 公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 发表于 06-26 17:10 622次浏览 1 评论 赞 ...
注:(1)易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)A类人民币份额场内简称为标普信息科技LOF。 (2)根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2024年7月11日起暂停本基金A类人民币份额的申购及定期定额投资业务,赎回业务照常办理。本基金A类人民币份额恢复办理申购、定期定额投...
易方达基金:您好,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)目前暂未在天天基金展示折溢价,具体请您以平台实际显示为准。具体计算公式为:基金的折价率/溢价率 =(基金价格/基金净值-1)×100%。二级市场交易就像买卖股票一样一手起交易,以实时价格成交,可能存在折溢价,会收取不超过成交金额0.3%的佣金,具体佣金...
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