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发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的...
基金管理人从《基金合同》生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本周期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)每日担保费计算公式:每日担保费=(担保费计提日前一日基金资产净值×0.15%)/当年日历天数。担保费...
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