多重收益基金 摩根投資基金 - 核心總報酬基金 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 可換股證券子基金(略) 債券型子基金 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 風險說明 投資限制及權限 ESG 整合,永續投資方式及歐盟SFDR第8條協議前附錄 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 摩根投資基金 ...
本基金根據股份類別銷售地,將股份類別分類,而不同的股份類別,費率機制不同,因此表現可能不同.1)本基金的基準指 數為滬深300指數收益率 x 80% +上證國債指數收益率x 20%(再撥作投資之收益已減除預扣稅).本基金之管理並不以指數作參考,基準指數據僅供業績比較之用.2)表現數據均以成立後第一個交易日開始計算...
7.4.7.13 股利收益 項目 股票投資產生的股利收益 基金投資產生的股利收益 合計 7.4.7.14 公允價值變動收益 項目名稱 1. 交易性金融資產 -股票投資 -債券投資 -資產支持證券投資 -基金投資 -貴金屬投資 -其他 2. 衍生工具 -權證投資 3. 其他 減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估 增值稅 合計 本期 2023 年...
香港說明文件 — 2023年4月 摩根行業輪動 混合型證券投資基金 內地與香港互認基金系列 基金管理人:摩根基金管理(中國)有限公司 香港主銷售商:摩根基金(亞洲)有限公司 2010 1 28 2023 4 繁去繁繁 2010 1 28 104 體去 繁 (Interpretive Guidanceand Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap ...
7.4.7.13 股利收益 項目 股票投資產生的股利收益 基金投資產生的股利收益 合計 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 90,513,809.32 84,947,281.04 單位:人民幣元 上年度可比期間 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 135,082,748.67 120,569,363.84 52,748.98 2,170.40 5,511...