根据查询百度教育得知,对库存现金、银行存款和其他货币资金的总体设计要求包括以下几个方面:1、现金管理:实行内部备用金制度,还是实行由财务部门统一办理出纳制度。2、钱账分管的原则和制度。3、支票、汇票、本票的管理及签发手续和管理制度。4、股票、债券等有价证券管理制度。5、外埠存款、存出投资款...
2、流动性:保持资金的流动性是至关重要的。确保库存现金和银行存款的合理比例,以便在需要时能够迅速调用资金。3、合规性:确保资金的来源和使用合法合规。对于企业而言,要遵守公司章程、董事会决议和内部控制制度等相关规定。