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变动日期总份额较上期增减较成立时增减 2024-12-317,582.92-990.16-49,090.19 2024-09-308,573.08-989.84-48,100.03 2024-06-309,562.92-340.04-47,110.19 2024-03-319,902.96-227.12-46,770.15 2023-12-3110,130.08-102.89-46,543.03 2023-09-3010,232.97-376.32-46,440.14 ...
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A(161036) 2025-01-270.6629 -0.1657% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证娱乐主题指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板...
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)（简称：富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A，代码161036）公布1月14日最新净值，上涨4.10%。富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A成立于2017年3月13日，业绩比较基准为中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-35.57%，...
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A(161036) 净值为0.6629,收盘价为0.66,累计净值为0.66,更新于2025-01-27。
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A(161036) 资产组合如下:权益类投资为6,206.10万元,(其中)股票为6,206.10万元,银行存款及结算备付金为461.60万元,其他资产为30.47万元,最新更新于2024-12-31。
2022年度,截止至6月30日,富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A基金收益-14.39%,同期沪深300收益-9.22%,同类排名276/293。 基金年度回报 前十大重仓股 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A前十大重仓股分别是中国中免,分众传媒,锦江酒店,三七互娱,宋城演艺,吉比特,华侨城A,首旅酒店,极米科技,世纪华通,前十大重仓股合计...
在2024年11月27日,富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A净值上涨3.51%,这一消息瞬间引起了投资者的关注。自成立以来,该基金的表现并不平凡,如今的净值波动背后,究竟藏着怎样的市场动态与投资机会?本文将从多个维度分析该基金的表现及其背后的产业逻辑,助力投资者更好地理解和把握投资决策。