2023年，H集团提出以“价值创造”为目标，构建以集团战略财务为中枢、以共享财务和司库管理为两翼、以业务财务为支撑的具备数智特征的财务管理新模式，加快财务转型升级，全力建设“实时、高效、创新”的大财务管理体系，实现H集团各业务板块的全覆盖和信息互通互联。H集团数智财务模式转型升级的背景 一是贯彻国资委关于...
5、信息化水平提升,优化批量业务处理程序基于集团公司总部账户形成的资金池管理模式,由总部财务结算中心统一实施,系统将大部分资金管理业务交由银行信息系统,基于在银行后台信息系统的前置设置,由系统自动操作实施,达到电子化自动批量处理资金运营业务的效果,通过信息化手段处理数据,不但提高了准确性和实效性,而且减少了人力...
但很多企业集团的内部银行管理模式仍处于传统阶段,资金管理方法相对滞后,也缺乏持续的数字化转型建设,不能根据时代发展的要求进行与时俱进的更新,进而无法适应外部市场环境的变化,最终导致企业内部银行管理效果的弱化甚至失效。
前言 企业司库建设对于优化资金使用效率、增强风险管理能力具有重要意义。近期中大咨询推出了《中大司库新视角》系列报道,旨在深入探讨企业财务管理的数字化转型方式,目前已推出《司库建设 | 广东国资委宣传推动的司库体系建设是什么?蕴含哪些重要建设方向?》《中大司库新视角 | 一文读懂司库的“前世今生”》《中大司库新...
集团大司库管理体系与信息化建设——基于中国石油财务管控的实践探索 司库管理是大型企业集团资金管理的重要模式.中国石油不断探索资金管理模式,坚持理念升级,制度升级,管控升级,平台升级,将账户,资金计划,投融资,票据,应收应付,利率,汇... 刘跃珍 - 《...
H集团以财务共享中心和大司库建设为基础,融合智慧财务特征,构建以战略财务为引领的“一体两翼一支撑”数智财务管理新模式,促进财务管理向专业化、国际化、集约化进一步迈进,为集团公司提升核心竞争力和建设一流能源企业提供基础。本文结合数智财务的内涵,阐述了H集团数智财务建设的主要做法和成效,并为数智财务模式下的...
H集团以财务共享中心和大司库建设为基础,融合智慧财务特征,构建以战略财务为引领的“一体两翼一支撑”数智财务管理新模式,促进财务管理向专业化、国际化、集约化进一步迈进,为集团公司提升核心竞争力和建设一流能源企业提供基础。本文结合数智财务的内涵,阐述了H集团数智财务建设的主要做法和成效,并为数智财务模式下的...
一、资金池管理概念 中大咨询司库服务团队认为,资金池是指企业使用资金直接划拨或委托贷款方式实现其内部本外币资金集中、预算下拨、内部融通的一种流动性现金管理产品。它通过将集团公司里各公司的银行余额上收,归集到管理单位的银行账户里,形成一个像蓄水池一样的储存资金的空间。
一、资金池管理概念 中大咨询司库服务团队认为,资金池是指企业使用资金直接划拨或委托贷款方式实现其内部本外币资金集中、预算下拨、内部融通的一种流动性现金管理产品。它通过将集团公司里各公司的银行余额上收,归集到管理单位的银行账户里,形成一个像蓄水池一样的储存资金的空间。
一、资金池管理概念 中大咨询司库服务团队认为,资金池是指企业使用资金直接划拨或委托贷款方式实现其内部本外币资金集中、预算下拨、内部融通的一种流动性现金管理产品。它通过将集团公司里各公司的银行余额上收,归集到管理单位的银行账户里,形成一个像蓄水池一样的储存资金的空间。