关注 比较 序号 基金代码 基金简称 最新净值 历史净值 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 011948 东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧 0.9703 06-12 0.9703 06-12 0.9236 06-11 0.9236 06-11 0.0467 5.06% 开放 开放 0.00% 2 0
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单位净值(2025-06-09) 0.47802.36% 近1月:5.29% 近1年:-5.35% 累计净值 0.4780 近3月:-4.78% 近3年:-35.23% 近6月:-6.82% 成立来:-52.20% 类型:股票型| 中高风险规模:7.07亿元(2025-03-31)基金经理:王晓李 成立日:2015-05-15管 理人:华夏基金基金评级: ...
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基金资产净值是在某一时点上,基金总资产扣除总负债后的余额,代表了基金持有人的权益。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。 基金份额净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额净值=...
市场风云变幻,选基金要看长期表现!中信保诚多策略收益优秀,现在入手,未来更可期! 分享 评论 赞 公告 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2024年第4季度报告 发表于 01-22 09:26 788次浏览 分享 评论 赞 公告 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业...
特别是在经济复苏的大背景下,两个基金吸引了我的注意:国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)和国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725)。这两个基金分别代表了中国的白酒行业和畜牧养殖行业,都是具有强大生命力和发展潜力的行业。白酒,作为中国的传统酒类,历来受到人们的喜爱。无论是家庭聚会,还是商务宴请,白酒都是不可或...
12日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：东吴智慧医疗量化混合A、东吴智慧医疗量化混合C、港股通创新药ETF工银、鹏华创新升级混合A、鹏华创新升级混合C、汇添富国证港股通创新药ETF、华泰柏瑞恒生创新药ETF、银华国证港股通创新药ETF、万家中证港股通创新药ETF、鹏华医药科技股票A。2025年6月12日开放式基金净值...
随着债市的回暖，债券基金迎来高光时刻。来自东方财富Choice的统计数据显示，截至6月11日，今年以来债券基金新成立数量超过100只，募资规模超过2000亿元，而更为重要的是，有超过9成债券基金同期取得正收益，其中有三成基金净值创下新高。数据显示，截至6月11日，年内新成立债券基金共有108只，合计募集规模达2050亿元。