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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)LOF/ETF 实时报价1.330 +0.013 +0.99% 2024-11-2916:14:36 单位净值:1.3220 今开:1.315 最高:1.333 成交量:0.55万手 累计净值:1.3220 昨收:1.317 最低:1.315 成交额:73.00万 净值日期:2024-11-28 折溢价率:0.61% ...
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719) 2024-11-151.2890-0.2322%
财务数据主要财务指标 资产负债表 经营业绩表 净值变动表 收入分析 费用分析嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)2024-11-13 1.2980-0.5364% 查询其他基金该项数据 基金分红年份 100份基金分红 登记日 除息日 分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719) 资产组合如下:基金投资为2.10亿元,银行存款及结算备付金为1,418.98万元,其他资产为972.17万元,最新更新于2024-09-30。
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4月19日,嘉实黄金证券投资基金(LOF)披露2024年一季度报告。该只基金报告期内盈利975.08万元,期末基金规模为15,056.71万元。 报告显示,嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2024年一季度净值收益率,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准((经汇率调整后的)伦敦金价格)的走势对比: ...
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)历史净值,最多展示50条数据。 日期基金收盘价基金净值基金累计净值 2024-11-261.3100元--- 2024-11-251.3280元1.3200元1.3200元 2024-11-221.3470元1.3550元1.3550元 2024-11-211.3250元1.3390元1.3390元 2024-11-201.3160元1.3280元1.3280元 2024...
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2024 年 8 月 1 日 暂停 申购、赎 回及定期定额投资业务的公 告 公告送出日期:2024 年 7 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实黄金证券投资基金(LOF) 基金简称 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 场内简称 嘉实黄金 LOF 基金主代码 160719 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告...
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 160719商品型,QDII型,LOF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张钟玉 申购费率0.08% 基金规模1.12亿 (2022-06-30) 1.365 1.365 36.5% 单位净值 累计净值 成立以来收益 (2024-10-22)购买 定投 2024/03/012024/07/01-20%0%20% 本基金沪深300同类基金 近一月 近三月 近六月 近...