根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行交通银行协商一致,融通基金管理有限公司 现对融通行业景气证券投资基金(以下简称本基金)基金合同的相关条款进行修改.主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方法,由"内扣法"变更 为"外扣...
按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定,申购费用与申购份额的计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率100 000÷(1+1.5%))=98 522.17(元);申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98 522.17÷1.15=85 671.45(份)。
根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行中国工商银行协商一致,融通基金管理有限 公司现对融通通利系列证券投资基金(以下简称本基金)基金合同相关条款进行修改.主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方法,由"内扣法"变更 为"外扣...