关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见 司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标,以服务战略、支撑业务、创造价值为导向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。
推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见 为了加强中央企业的资金管理,推进企业的司库体系建设,现提出以下意见: 一、加强内部管理,完善资金管理制度。要加强财务管理,建立完善的会计核算体系,实行定期核算和财务报告制度,确保企业资金的安全、准确和及时。 二、优化银行管理,加强对银行的选择和管理。要合理...
各中央企业: 为推动中央企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防控资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业,我委研究制定了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,已经国资委第76次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。 《...
2022年国资委1号红头文件,《关于印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知》; 通知中提到司库体系建设的重要意义:“财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心.随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,以及企业转型升级和创新发展加快,企业传统的资金管理模式已难以适应管理...
各中央企业: 为推动中央企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防控资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业,我委研究制定了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意 见》,已经国资委第76次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执...
根据《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》要将子企业银行账户的开立、变更、注销纳入集团统一管控,实施线上分级审批和系统台账管理。 答案:A.正确 B.错误 正确答案:A 答案解析: 《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》(国资发财评规〔2022〕1号三、切实加强资金等金融...
“中央企业要充分认识加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性,主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇,围绕创建世界一流财务管理体系,将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金的集约、高效、安全管理,促进业财深度融合,推动企业管理创新...
“中央企业要充分认识加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性,主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇,围绕创建世界一流财务管理体系,将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金的集约、高效、安全管理,促进业财深度融合,推动企业管理创新...
国资委在《关于印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知》中提出:力争2023年底前所有中央企业基本建成( )的司库系统,所有子企业银行账户全部可视.资金流动全部可溯.归集资金全部可控。[国电电力] A. 智能友好 B. 穿透可视 C. 功能强大 D. 安全可靠 E. 在线风控 ...
2022年国资委1号红头文件,《关于印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知》; 通知中提到司库体系建设的重要意义:“财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心.随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,以及企业转型升级和创新发展加快,企业传统的资金管理模式已难以适应管理...