票面利率为3.03%。本期债券的债权登记日定于2025年1月17日,而债券付息日则为2025年1月20日。本年度计息期限从2024年1月18日至2025年1月17日,每手债券面值1000元,派发利息为30.30元(含税)。 付息办法方面,中国证券登记结算上海分公司作为代理机构,公司将在付息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户。 免表声...
该债券发行总额为10.00亿元,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.18%。 此次提前摘牌的资金兑付日定于2024年12月3日,债权登记日为2024年12月12日,而提前摘牌日则为2024年12月13日。本年度计息期限从2023年12月3日至2024年12月2日,兑付本金为每手1000元,派发利息为31.8...
据公告,该期债券简称“23建投Y2”,债券代码为240111.SH,发行总额为人民币10亿元,基础期限为3年,票面年利率为3.60%。本年度计息期限为2023年10月23日至2024年10月22日,每手本期债券面值为1000元,派发利息为36元(含税)。债权登记日为2024年10月22日,截至该日收市后,投资者对托管账户所记载的债券余额享有本...
该债券发行总额为10.00亿元,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.18%。 此次提前摘牌的资金兑付日定于2024年12月3日,债权登记日为2024年12月12日,而提前摘牌日则为2024年12月13日。本年度计息期限从2023年12月3日至2024年12月2日,兑付本金为每手1000元,派发利息为31.8...
该期债券的发行总额为人民币10亿元,票面利率为3.25%,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 公告明确,本年度计息期限为2023年3月16日至2024年3月15日,每手本期债券面值为1000元,派发利息为32.50元(含税)。债权登记日为2024年3月15日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管...
公告指出,本年度计息期限为2023年4月18日至2024年4月17日,每手本期债券面值为1000元,派发利息为42.50元(含税)。债权登记日为2024年4月17日,截至该日收市后,投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2024年4月18日。 公告还详细说明了付息办法以及关于本期债券企业债券利息所得税的征收问...
本年度计息期限从2023年11月23日至2024年11月22日,按照票面利率3.64%计算,每手面值1000元的“21铁建Y4”将派发利息36.40元(含税)。债权登记日定于2024年11月22日,而债券付息日则为2024年11月23日,(因遇休息日,顺延至其后的第1个交易日 2024年11月25日,顺延期间付息款项不另计利息)。
观点网讯:8月20日,建发房地产集团有限公司发布2019年公司债券(第三期)(品种一)2024年付息公告。 据悉,上述债券简称“19建房05”(债券代码:155661)发行总额为10亿元,票面利率4.18%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为41.80元(含税)债券期限为7年,在第5年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选...
据公告,该期债券简称“23建投Y2”,债券代码为240111.SH,发行总额为人民币10亿元,基础期限为3年,票面年利率为3.60%。本年度计息期限为2023年10月23日至2024年10月22日,每手本期债券面值为1000元,派发利息为36元(含税)。债权登记日为2024年10月22日,截至该日收市后,投资者对托管账户所记载的债券余额享有本...
本年度计息期限从2023年11月23日至2024年11月22日,按照票面利率3.64%计算,每手面值1000元的“21铁建Y4”将派发利息36.40元(含税)。债权登记日定于2024年11月22日,而债券付息日则为2024年11月23日,(因遇休息日,顺延至其后的第1个交易日 2024年11月25日,顺延期间付息款项不另计利息)。