易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金暂停机构客 户大额申购及大额转换转入业务的公告 公告送出日期:2024 年 9 月 25 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 基金简称 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 基金主代码 003358 基金管理人名称 易方达基金管理有限...
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年化收益(近5年) +37.83% 累计收益 +0.15% 日涨跌 今年以来 +6.20% 成立时长 7年355天 最新净值 [09-13] 1.3016 最大回撤 9.04% 基金经理 杨真 基金规模 41.18亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +6.20% 沪深300指数 -7.92% 业绩比较基准 ...
持有债券 资产配置 基金概况 基本资料 基金公告 基金经理 发行情况 份额变动 持有人 席位交易 基金托管人 财务数据 主要财务指标 资产负债表 经营业绩表 净值变动表 收入分析 费用分析 2024-09-251.29990.3396% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 ...
一、产品概况 基金简称 易方达中债 7-10 年期 基金代码 003358 国开行债券指数 下属基金简称 易方达中债 7-10 年期 下属基金代码 009803 国开行债券指数 C 基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限 司 公司 基金合同生效日 2016-09-27 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作...
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)2024-09-20 1.30440.0383% 查询其他基金该项数据 净值发布日期 单位净值 累计净值 2024-09-20 1.3044 1.3715 2024-09-19 1.3039 1.3710 2024-09-18 1.3039 1.3710 2024-09-13 1.3016 1.3687 2024-09-12 1.2996 1.3667 2024-09-11 1.2991 1.3662 2024-09-10 ...
注:(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年9月30日起暂停易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投...
本基金的标的指数为中债-7-10年期国开行债券指数。本基金的投资 范围为具有 良好流动性的 金融工具,包括 国内依法发行上 市的国开 债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金 ...
业绩比较基准 中债-7-10 年期国开行债券指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益 低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发中债 广发中债 广发中债 广发中债 ...